易方达1年定期大比例分红

作者:常仙鹤 来源:中国证券报
2014-07-09 11:27:22

  易方达纯债1年定期开放债券型基金7月8日发布公告称将进行大比例分红,分红方案为A类份额每10份分红0.50元人民币,C类份额每10份分红0.47元人民币,权益登记日为7月14日,红利发放日为7月15日。相当于份额净值约5%比例的分红。

  数据显示,截至2014年6月30日,易方达纯债1年定期A类的累计净值为1.051元,C类的累计净值为1.048元。意味着短短11个月的时间,这只以跑赢一年定存为目标的基金,已经实现了A类5.1%、C类4.8%的收益,完胜一年定存基准利率3%的收益率。据悉,该基金即将运作满1年,按基金合同将于7月31日到期,预计在8月初打开申购。(常仙鹤)